交银精选基金净值（交银精选基金净值查询今天最新净值）-九龙互搏

交银施罗德精选基金是什么类型的基金（请具体点），现在还可以购买么？

开放基金

交银精选(519688)

产品概况历史净值基金经理销售费率投资组合基金公告交易须知

净值日期最新净值累计净值

2009-02-12 0.7705 2.7663 买入

单位(%) 净值回报上证综指深证成指

最近1周 3.84 3.06 7.48

最近1月 11.52 18.02 23.43

最近3月 18.74 28.63 54.73

最近6月 -16.49 -19.76 -13.47

最近1年 -35.74 -47.97 -43.28

年初至今 11.85 23.47 30.69

成立至今 190.59 98.55 160.71

基金类型开放式基金经理李立

投资对象偏股型基金成立日期 2005-09-29

基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

投资目标坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

投资理念通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。

投资标准股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国 *** 允许的其他金融工具 5-40%

投资范围基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国 *** 允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

投资策略自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。

业绩比较基准 75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数

风险收益特征本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。

请选择日期: 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31到 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31

日期资产净值股票市值占净值比例债券及货币市值占净值比例总比例

2008-12-31 6,668,365,681.89 5,090,548,551.89 76.34% 801,302,162.66 23.56% 99.90%

2008-09-30 7,820,077,500.48 6,495,964,299.00 83.07% 359,642,967.92 17.98% 101.05%

2008-06-30 9,334,514,607.98 5,678,587,092.92 60.83% 1,944,379,688.94 29.76% 90.59%

请选择日期: 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31

股票投资组合

序号证券代码证券简称市值(元) 占基金净值比(%) 持股数(股)

1 000792 盐湖钾肥 305,486,450.06 4.58 5,380,177

2 000063 中兴通讯 298,760,910.40 4.48 10,983,857

3 601318 中国平安 215,375,782.61 3.23 8,099,879

4 600089 特变电工 214,920,000.00 3.22 9,000,000

5 000002 万科A 193,500,000.00 2.90 30,000,000

6 000024 招商地产 178,056,964.80 2.67 13,571,415

7 600276 恒瑞医药 168,373,422.00 2.52 4,372,200

8 600519 贵州茅台 141,897,740.90 2.13 1,305,407

9 600588 用友软件 140,624,000.00 2.11 6,392,000

10 600631 百联股份 139,781,474.01 2.10 16,464,249

债券投资组合

序号债券代码债券简称债券市值(元) 占净值比(%)

1 0801031 08央行票据31 193,420,000.00 2.90

2 0801095 08央行票据95 146,835,000.00 2.20

3 0801064 08央行票据64 145,950,000.00 2.19

4 010112 21国债(12) 103,857,375.20 1.56

5 0701010 07央行票据10

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2007-10-16开放式基金全景点评

基金代码基金名称点评

160401 华安创新基金净值持续稳步增长，建议继续持有。

160402 华安A股历史净值表现与大盘基本同步，长线持有。

160404 华安宝利重仓配置高成长潜力股，建议积极申购。

160406 华安宏利前十大重仓股表现普遍出色，择机申购。

040006 华安国际国内首只QDII基金，可择机适量申购。

160405 上证180ETF 净值表现明显强于大盘走势，中线持有。

160105 南方积极近期净值表现落后于大盘，谨慎申购。

160106 南方高增旗下重仓股表现普遍稳健，可中线持有。

160101 南方稳健重仓配置金融股与金属股，长期关注。

160109 南稳贰号历史净值表现非常出色，建议择机申购。

160110 南方绩优近期净值表现远强于大盘，继续持有。

160102 南方宝元股票持仓位约26％，适合稳健型投资者。

160108 南方多利属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160103 南方避险股票持仓比例不足60%，抗系统风险强。

160301 华夏成长重仓配置高成长股票，建议择机申购。

160305 华夏大盘股票持仓比例超过90%，抗系统风险差。

160310 华夏优势股票持仓比例高达近90%，注意系统风险。

160302 华夏债券(A/B类) 历史净值表现较为优秀，可继续持仓。

161003 华夏债券(C类) 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160303 华夏回报重仓配置机械股与零售股，中线净值看涨。

160307 华夏红利前十大重仓股普具吸引力，建议申购。

160308 华回报二重仓配置高成长潜力股，建议长线持有。

159902 中小板ETF 之一大重仓股持股比例偏大，注意风险。

160306 华夏ETF 超配银行与保险类股票，净值积极看好。

160309 华夏稳增旗下十大重仓股表现普遍出色，继续持有。

160201 国泰金鹰基金净值增长与大盘基本同步，长线持有。

160202 国泰债券历史收益超过同类债券基金，择机申购。

160203 国泰精选迷你小盘开放式基金，宜谨慎申购。

160204 国泰金马股票持仓比例接近85%，抗系统风险差。

160205 国泰金象行业资产配置较为分散，抵御系统风险强。

160207 国泰金鹿股票持仓比例较低，适合稳健型投资者。

020009 国泰金鹏旗下重仓股仍普具上涨潜力，可继续持有。

160501 博时增长重仓配置金融股与地产股，建议积极申购。

160502 博时裕富行业配置相对较为分散，抗系统性风险强。

160504 博时精选前十大重仓股表现普遍出色，继续持有。

160506 博时稳定债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160507 博时平衡平衡型开放式基金，适合稳健型投资者。

160508 博价值贰重仓配置机械股与金融股，未来净值看涨。

160505 博时主题历史净值表现非常出色，建议择机申购。

160602 普天债券A 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160603 鹏华收益基金资产规模相对偏小，谨慎申购。

160605 鹏华50 股票持仓比例接近90%，抗系统风险差。

160607 鹏华价值前十大重仓股表现普遍出色，择机申购。

160608 普天债券B 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

206001 鹏华行业净值波动与大盘基本同步，可适量申购。

160701 嘉实成长重仓配置高成长股，建议长线持有。

160702 嘉实增长行业配置相对过于分散，谨慎申购。

160703 嘉实稳健股票持仓比例约55％，抗系统性风险较强。

160704 嘉实债券属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160705 嘉实服务重仓配置零售股与交运股，谨慎申购。

160707 嘉实保本保本型开放式基金，适合稳健型投资者。

160708 嘉实短债属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160709 嘉实主题重仓配置交运股与金属股，建议长线持有。

160711 嘉实策略基金资产规模相对过大，面临管理风险。

160706 嘉实300 指数型开放式股票基金，宜长线持有。

160801 长盛成长旗下重仓股仍普具吸引力，继续持仓。

160802 长盛债券债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160803 长盛精选基金规模相对偏小，宜谨慎申购。

519100 长盛100 重仓配置大盘蓝筹股，适合长期持有。

160901 大成价值重仓配置高成长型股票，净值积极看涨。

160902 大成债AB 股票持仓比例较低，低风险偏好者关注。

160903 大成蓝筹旗下重仓股防御性特征突出，择机申购。

160904 大成精选股票持仓比例接近94%，抗系统风险差。

160908 大成2020 历史净值波动幅度过大，宜谨慎申购。

160907 大成债C 历史净值增长表现欠佳，谨慎申购。

160906 大成300 集中配置沪深300成份股，长线持有。

161001 富国平衡历史净值持续高增长，建议积极申购。

161002 富国天利债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

161003 富国天益重仓配置高成长型股票，净值积极看涨。

161004 富国天瑞近期净值表现与大盘基本同步，继续持有。

161007 富国天合成立不久的次新开放式基金，可适量申购。

161005 富国天惠股票持仓比例超过90%，适合高风险偏好者。

161101 易基平稳历史净值增长非常出色，建议积极申购。

161102 易基策略重仓配置金融股与零售股，未来净值看好。

161103 易基50 指数型开放式股票基金，建议长线持有。

161105 易基积极历史净值持续稳步增长，可择机申购。

161107 易基月A 股票持仓比例相对较低，适合稳健投资者。

161108 易基月B 基金净值表现相对稳健，可适当关注。

161106 易基价值近期净值表现与大盘基本同步，继续持有。

161107 易策二号重仓配置金融股与金属股，未来净值看涨。

159901 易基100 中小板持续快速扩容，有利净值增长。

161601 新蓝筹历史净值增长与大盘基本同步，继续持有。

161603 融通债券历史收益高于同类产品均值，择机申购。

161604 融通深证100 旗下重仓股表现普遍稳健，可中线持有。

161605 蓝筹成长重仓配置金融股与零售股，未来净值看好。

161606 融通行业股票持仓比例高达近94%，激进型投资者关注。

161607 融通巨潮100 指数型开放式基金，建议长期持有。

161609 融通动力历史净值表现与大盘基本同步，继续持有。

161801 银华优势历史净值表现强于大盘，可择机申购。

161802 银华保本持仓比例不足10％，适合低风险偏好者。

161803 银华88 重仓配置金融与地产股，建议择机申购。

161806 银华优质重仓配置金融股与零售股，净值积极看好。

161807 银华富裕重仓配置二线蓝筹股，未来净值看涨。

519001 银华核心基金资产规模相对过大，宜谨慎申购。

161301 宝盈鸿利前十大重仓股普具吸引力，建议申购。

161302 宝盈区域行业配置相对过于分散，难获得超额收益。

162001 长城久恒重仓配置金融股与化工股，未来净值看好。

162002 长城久泰行业配置较为分散，抵御系统风险强。

162004 长城消费股票持仓比例仅约40%，适合稳健型投资者。

162005 长城回报重仓配置金融股与金属股，建议积极申购。

161503 银河银泰股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161501 银河稳健股市高位震荡，注意把握波段，可持有。

161502 银河收益债券型基金，净值表现趋稳，可抵御大盘震荡。

161201 国投融华偏债型基金，净值波动空间不大，观望为主。

161202 国投景气股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161203 国投核心股市高位震荡，净值波动加大，仓位比较合理。

161205 国投创新股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162503 德盛安心基金总份额较小，净值波动较大，谨慎持有。

162501 德盛稳健净值受市场影响的较大，波动可能会加大，持有。

162502 德盛小盘净值累计升幅已大，可逢高出局观望。

162504 德盛精选股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162401 宝康消费基金投资风格比较稳健，净值波动不大，观望。

162402 宝康配置净值受股票市场影响较大，波动可能会加大。

162403 宝康债券债券型基金，净值波动稳定，适合稳健投资者。

162404 华宝动力重仓较多市场强势股，净值波动区域扩大。

162405 华宝策略股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162408 华宝收益指数波动对基金的净值影响较大，谨慎持有。

162409 华宝先进上市后净值累计升幅较大，存在赎回压力。

162201 合丰成长股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162202 合丰周期短期净值升幅较大，注意波段投资。

162203 合丰稳定净值温和反弹，调仓压力减小，可继续持有。

162204 荷银精选股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162205 荷银预算基金份额偏小，受市场影响净值波动较大。

162207 荷银效率股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162208 荷银首选新上市基金，净值波动区间较大，谨慎观望。

162302 海富收益净值受股票市场影响较大，波动可能会加大。

162304 海富股票净值走势受市场波动影响较大，可少量持有。

162305 海富回报净值波动明显大于股票市场，应波段操作。

162301 海富精选受市场影响的较大，后市波动可能会加大，观望。

162306 海富优势股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161706 招商成长净值走势区域平稳，操作上建议继续持有为主。

161701 招商股票净值走势区域平稳，操作上可继续持有。

161702 招商平衡股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161703 招商债券债券型基金，净值表现稳定，适合稳健型投资者。

161704 招商先锋股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161708 招商安本债券型基金，净值表现平稳，适合稳健型投资者。

161707 招商债B 净值波动主要受B股走势影响，仍可持有。

162902 泰信先行净值反弹趋势受蓝筹走势影响较大。

162903 泰信短债以金融债和央行票据投资为主，净值波动较小。

162904 泰信优质净值走势明显受市场影响较大，短线建议择机兑现。

163101 盛利精选股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163102 盛利配置股票仓位较重，净值受股票市场波动影响较大。

163103 新动力股票型基金，受市场波动影响较大。

163105 新经济净值波动幅度较大，应考虑波段投资。

163201 诺安平衡股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163203 诺安股票基金表现比较稳健，后市净值波动随市。

163205 诺安价值上市后净值升幅过快，存在赎回压力。

161902 万家保本股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161903 万家公用基金份额较小，净值波动较大，建议谨慎持有。

161901 万家180 指数型基金，资产净值将随180指数波动。

519181 万家和谐股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162605 景顺鼎益净值波动将受重仓的金融股走势影响。

162607 景顺资源短期净值升幅较大，注意波段投资。

162601 景顺股票净值稳步攀升，调仓压力减小，继续持有。

162603 景顺平衡股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162604 景顺增长股市高位震荡，净值波动加大，建议兑现。

162608 景顺成长仓位偏重，净值受市场波动影响较大，谨慎观望。

162102 金鹰小盘股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162101 金鹰优选净值表现滞后于市场，适当关注，择机买入。

162703 广发小盘股票仓位较重，净值波动明显偏大，观望为主。

162701 广发聚富股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162702 广发稳健短期净值升幅较大，注意波段投资，择机兑现。

162705 广发聚丰股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162706 广发优选基金规模较大，长期投资风险相对较小，持有。

163601 量化核心近期净值走势随市特征明显，建议可谨慎持有。

163603 光大红利股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163604 光大增长上市后净值升幅较大，注意波段运作。

162801 中信经典股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162803 中信红利股市高位震荡，净值波动加大，建议择机出局。

162804 中信双利债券型主要投资金融债和央行票据，净值稳定。

519993 长信增利股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

519995 长信金利投资股票仓位偏重，净值波动较大。

519997 长信银利基金规模较小，净值波动较大。

163302 巨田资源基金份额较小，净值波动受股票市场影响明显。

163301 巨田基础投资防御型股票居多，净值表现稳定。

163703 上投双息股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163701 上投优势重仓市场强势股，净值受市场波动影响较大。

163702 上投阿尔法股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163704 上投先锋上市后净值升幅较大，存在赎回压力，出局为主。

163901 中海成长短期基金净值升幅已大，注意获利了结出局。

163902 中海分红基金投资稳健，均衡，净值表现趋稳。

164001 东方龙短期基金净值升幅已大，注意把握波段。

164003 东方精选基金净值累计升幅较大，应考虑择机出局操作。

163402 兴业趋势净值整体表现较强，短期波动随市，观望

163401 兴业转基股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163403 兴业全球上市后净值升幅较大，存在赎回压力，暂宜观望。

163801 中银中国净值波动较大，应注意波段投资，择机兑现。

163803 中银增长股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

165801 东吴嘉禾分红后净值接近面值，后市趋稳，观望为主。

165802 东吴动力短期内净值快速增长，注意波段操作，择机兑现。

164101 华富竞争力净值受市场影响较大，波动可能会加大，观望。

163503 天冶核心基金份额偏小，波动偏大，注意波段投资。

163501 天治财富基金份额较小，净值波动受市场影响明显。

163502 天治品质大盘高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

164601 友邦华泰盛世中国股票基金，份额净值107.87元，净值小幅震荡。

510880 友邦华泰红利ETF 指数基金，份额净值4.936元，净值震荡。

164602 友邦华泰中短债债券基金，债券比例为97％，份额净值1.0056元。稳健品种。

164501 富兰国海收益偏债基金，份额净值1.3732元，净值小幅反弹。

164502 富兰国海弹性股票基金，份额净值2.3001元，净值蓄势反弹。

519008 汇添富精选偏股基金，份额净值5.6323元，净值温和反弹。

519018 汇添富增长股票基金，份额净值1.1566元，净值震荡反弹。

164801 工银核心股票基金，份额净值4.1551元，净值温和反弹。

164804 工银稳健股票基金，份额净值2.1758元，净值蓄势反弹。

164803 工银精选股票基金，最新净值1.2059元，随大盘反弹。

519087 新世纪优选股票型基金，单位净值为1.7582元。重仓贵州茅台等。

164201 天弘精选最新单位净值为1.0000元。持有浦发银行等个股。

519688 交银精选最新单位净值为1.5246元。招商银行为之一大重仓股。

519690 交银稳健最新净值3.4257元。招商地产为之一大重仓股。

519692 交银成长最新净值3.2080元。招商银行为之一大重仓股。

165301 建信恒久最新净值1.7189元。中集集团为之一大重仓股。

165303 建信优选最新净值2.6165元。东阿阿胶为之一大重仓股。

165401 汇丰晋信2016 最新净值2.3037元。宝钛股份为之一大重仓股。

165402 汇丰晋信龙腾偏股型基金，最新基金单位净值3.0890元，净值小幅回落。

165501 信诚四季红最新单位净值1.2428元。威孚高科为之一大重仓股。

165502 信诚精萃积极配置型基金，最新单位净值2.5804元。

560002 益民红利侧重投资于高成长公司，最新单位净值1.2391元。

590001 中邮优选以核心和优选为投资策略，最新单位净值2.3487元。

160403 华安富利每万份收益0.6591元，最新7日年化收益率4.75％。

202301 南方增利每万份收益0.6273元，最新7日年化收益率3.91％。

003003 华夏增利每万份收益0.2910元，最新7日年化收益率3.49％。

002007 国泰货币每万份收益0.3992元，最新7日年化收益率3.94％。

050003 博时现金每万份收益0.6693元，最新7日年化收益率4.69％。

160606 鹏华货A 每万份收益0.4120元，最新7日年化收益率5.24％。

160609 鹏华货B 每万份收益0.4763元，最新7日年化收益率5.47％。

070008 嘉实货币每万份收益0.5622元，最新7日年化收益率5.037％。

080011 长盛货币每万份收益0.7337元，最新7日年化收益率4.213％。

090005 大成货A 每万份收益0.7280元，最新7日年化收益率2.324%。

091005 大成货B 每万份收益0.7952元，最新7日年化收益率2.572%。

100025 富国货A 每万份收益0.2382元，最新7日年化收益率4.803％。

100028 富国货B 每万份收益0.3079元，最新7日年化收益率5.042％。

110006 易方达货A 每万份收益0.4777元，最新7日年化收益率5.196％。

110016 易方达货B 每万份收益0.5402元，最新7日年化收益率5.432％。

161608 融通易支付每万份收益0.5412元，最新7日年化收益率5.693％。

180008 银华货A 每万份收益0.3926元，最新7日年化收益率3.858％。

180009 银华货B 每万份收益0.4619元，最新7日年化收益率4.1％。

200003 长城货币每万份收益0.8499元，最新7日年化收益率3.82％。

150005 银河银富A 每万份收益0.1418元，最新7日年化收益率2.4％。

150015 银河银富B 每万份收益0.211元，最新7日年化收益率2.63％。

240006 华宝现金A 每万份收益0.4293元，最新7日年化收益率4.05％。

240007 华宝现金B 每万份收益0.4962元，最新7日年化收益率4.3%。

162206 泰荷货币每万份收益0.4638元，最新7日年化收益率2.43%。

519505 海富通货A 每万份收益0.6453元，最新7日年化收益率4.35％。

519506 海富通货B 每万份收益0.7106元，最新7日年化收益率4.59%。

217004 招商现金每万份收益0.7741元，最新7日年化收益率3.45%。

290001 泰信收益每万份收益0.6220元，最新7日年化收益率4.559%。

310338 收益宝每万份收益0.6013元，最新7日年化收益率3.946%。

320002 诺安货币每万份收益0.61304元，最新7日年化收益率5.392%。

519508 万家货币每万份收益0.7502元，最新7日年化收益率2.475%。

260102 景顺货币每万份收益0.6399元，最新7日年化收益率2.216％。

270004 广发货币每万份收益0.4115元，最新7日年化收益率4.529％。

360003 光大保德每万份收益0.5023元，最新7日年化收益率2.541％。

288101 中信现金每万份收益0.6040元，最新7日年化收益率3.704％。

519999 长信利息每万份收益0.1753元，最新7日年化收益率2.110％。

163303 巨田货币每万份收益0.4569元，最新7日年化收益率4.786％。

370010 上投摩根A 每万份收益0.5124元，最新7日年化收益率3.741％。

370011 上投摩根B 每万份收益0.5813元，最新7日年化收益率3.98％。

400005 东方金账簿每万份收益0.5624元，最新7日年化收益率3.58％。

340005 兴业货币每万份收益0.4760元，最新7日年化收益率4.42％。

163802 中银货币每万份收益0.6087元，最新7日年化收益率3.01％。

410002 华富货币每万份收益0.5328元，最新7日年化收益率2.32％。

350004 天冶货币每万份收益0.4659元，最新7日年化收益率3.27％

519518 汇添富货币每万份收益0.5233元，最新7日年化收益率3.82％。

482002 工银货币每万份收益0.5364元，最新7日年化收益率4.24％。

519588 交银货币每万份收益0.5611元，最新7日年化收益率3.67％。

530002 建信货币每万份收益0.6037元，最新7日年化收益率4.37％。

560001 益民货币每万份收益0.5831元，最新7日年化收益率4.49％。

请教广发聚丰拆分的疑问

说通俗点，那50亿是拆分后基金公司继续融资新基民的资金，也就是在拆分后由于盘子里资金不够，再继续销售50亿，申购超过50亿的话，还要按比例申购份额。够了130亿，就可以继续投资股票了。你补充的也对，是为了扩大盘子，具体对老基民有利而无害，因为盘子大了，资金多了，基金公司回旋操作的空间大了，可以大量投资股票。为大家赚更多的基财。希望对你有所帮助。